月薪35000元 高雄市橋頭區 1年工作經驗 6天前更新
出納組職責如下：
(一)根據記帳憑證辦理現金、票據、有價證券之出納、移轉及保管。
(二)每日將收款收據彙整後，製繳款書至銀行存款。
(三)保管現金及各種支票簿、存摺、存單、有價證券及有關出納之各種單據。
(四)填具繳款書、送款單辦理繳款、存款手續並匯寄或收兌外埠往來款項。
(五)將繳款收據送會計室登帳。
(六)每月月初向銀行索取支票存款對帳單並核對之。
(七)登記現金出納備查簿並編製現金結存日報表。
(八)依會計支出憑證開具支票辦理付款手續。
(九)根據庶務組編製零用金清單送至會計室製作支出憑證撥還零用金。
(十)編製員工薪資表以統一委託銀行轉帳存薪發放。
(十一)教職員工公、勞、健保費、退撫基金、福利互助金之扣繳及繳費。
(十二)辦理員工其他代扣款項之代扣、代繳。
(十三)發放日、進校學生各項獎助學金及公費生公費。
(十四)日、進校學生註冊繳費劃撥單製作。
(十五)辦理日、進校休、退學生各項退費。
(十六)員工各項工作費、補助費、加班費、旅費、值勤、誤餐費之發放。
(十七)其他有關出納事項。
(十八)其他臨時交辦事項。
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