月薪30000~35000元 台中市神岡區 工作經歷不拘 1天前更新
應收帳款(AR)職責:
• 執行月末應收帳款結帳作業
• 準備每月應收帳款報表並與總帳對帳
• 維護精確的財務帳目及最新的帳單紀錄
• 收取客戶付款,並與銷售團隊協調處理差異
• 監控客戶帳戶是否有未付款、延遲付款或其他異常
• 保持應收帳款檔案與紀錄完整
應付帳款(AP)職責:
• 執行月末應付帳款結帳作業
• 準備每月應付帳款報表並與總帳對帳
• 處理每月及臨時發票,並對應付帳款明細表進行核對
• 在付款前審核發票及相關文件
• 確保遵守採購單(PO)、請購單(PR)審核流程
• 更新與維護每日銀行交易紀錄
• 準備每週現金流量報告
• 協助準備每月銀行對帳
• 整理所有應付帳款發票以供公司內部帳務結算
• 審核員工報銷並執行付款作業
其他臨時任務:
• 依上級要求,準備各類報告
• 與外部單位(如審計師、稅務代理、公司秘書、政府機關等)協調聯絡
• 協助確保財務檔案與稅務申報遵循規定
• 協助新流程及系統導入
• 遵守並維護公司品質管理系統(QMS)政策、程序及標準
• 履行上级分配的其他工作
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