月薪36000~38000元 台北市松山區 工作經歷不拘 1天前更新
- 協助應付帳款主管處理日常帳務作業。
- 確保應付帳款帳齡符合信用付款期限,以維持最佳現金流管理。
- 確保所有付款均具備完整且適當之佐證文件。
- 確保所有交易之費用科目編碼正確無誤。
- 確保每月付款及每週支票付款均依時完成。
- 於付款前執行供應商對帳單與 SUN 系統應付帳款記錄之核對。若發現任何差異,應立即與供應商及請購部門協調處理。
- 確保各項稅務作業符合當地法規要求。
- 確保物料管理部門就已交付商品或已提供服務所開立之發票,每日由 Check-SCM 系統匯入 SUN 系統。
- 核對送貨單、請購單及採購訂單與發票內容,如發現任何差異,應立即與物料管理部門協調解決。
- 為臨時性付款準備即期支票、匯票及電匯文件。
- 負責每月支票付款作業之處理。
- 確保參與即時付款回饋方案之供應商已提供相應折讓單(Credit Note)。
- 協助主管確保所有月結作業依時完成,並透過分錄入帳方式提列月末已發生但尚未收單之應計費用。
- 協助辦理月結會計分錄過帳作業。
- 參與每月及年度帳務結帳工作。
- 協助主管進行資產負債表科目調節(Balance Sheet Reconciliation)。
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