月薪35000~40000元 台北市大同區 工作經歷不拘 1天前更新
1.辦理銀行往來收付作業含網規操作(存款、提款、匯款、信用狀開立、轉帳作業等)。
2. 應收付票據業務(支票開立作業及託收兌現作業等)
3.執行一般現金收付作業及零用金管理及撥補。
4.核對銀行帳與公司帳記錄是否相符
5.負責庫存現金與記錄是否相符合。
6.負責公司資金的管理與調配,完成日常收支及記帳工作。
7.銀行往來授信資料準備及提供。
8.出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表、資金預估表、現金流量表等報表編制/提供。
9.其他一般庶務性事項(文件資料歸檔及管理、整理傳票等)及主管交辦事項。
10.可獨立銀行相關作帳。
11. 401營業稅申報
12. 核對儲存現金與記錄是否相符合。
13. 收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證 ,並登錄至會計系統製作傳票
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