月薪34100元 台北市中山區 工作經歷不拘 5天前
1. 辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
2. 執行一般現金收付作業。
3. 管理零用金異動及撥補作業。
4. 製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
5. 估算L╱C、長短期借款、CP等應付利息。
6. 完成例行付款開票及電子支付作業。
7. 收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證 ,並登錄至會計系統製作傳票。
8. 審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。
9. 處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
10. 處理客戶應收款項帳務。
11. 處理其他一般會計帳務。
12. 配合財報需要,備妥查帳準備資料。
13. 定期編製帳務報表及其他財務分析資料。
展開 就業保險產假產檢假安胎假家庭照顧假