月薪40000~42000元 台北市中山區 2年工作經驗 2天前更新
★本公司會計系統為鼎新,軟體已購買完成,但目前公司帳目先使用其他方式計帳,所以尚未建檔,新入職者必須重新建系統所需的項目、代號......等,從就職月份開始建檔。
1.執行日常現金收付與銀行相關業務(存款、提款、轉帳、匯款等)。
2.核對現金/銀行餘額,確保帳實相符,並製作相關對帳與報表。
3.負責廠商付款作業,包括開立支票或辦理匯款。
4.負責公司內部零用金之管理、收支記錄及撥補作業。
5.辦理公司各項費用支出繳款(如銀行、超商、水電費等)。
6.協助開立發票與業主請款單,並彙整工程請款資料。
7.整理年度工程營收資料,進行收入彙總與分類。
8.編製會計報表,如損益表、出納科目餘額表、銀行存款收支日報表等。
9.協助年度結帳與會計資料歸檔、保管。
※年度財務報表編制、稅務申報公司另有配合專業會計師處理。
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