月薪45000元 台中市北區 3年工作經驗 2天前更新
1.建立健全財會管理制度,對財務部門日常管理、資金預算、資金運作等進行總體控制。
2.專案財務規劃與管理、資金預估。
3.執行融資與資金調度、協助與銀行溝通與協商。
4.票據票齡管理、應付票據日期管控、票信監管。
5.貼現票據票齡管理及票信監管。
6.現金流量管理及掌握, 相關報表編制等。
7.負責收入、成本、費用的審核及監督,及時核對應收應付款項及往來帳務。
8.製作財務報表、成本會計結算作業,完成各項稅務申報以及年度審計工作。
9.提供公司各項財務相關分析及報表,並針對異常科目做分析處理。
10.覆核財務報表,並檢討公司營運及預算執行狀況。
11.審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。
12.依據公司營運與資金需求狀況,擬定各項籌資方案。
13.負責統籌與管理財務、會計各項工作。
14.覆核各項會計作業,符合財會及稅務之規定。
15.負責編制並維護公司資金金流計劃,確保金流及資金使用效率達到預期目標。
16.其他主管交辦事項。
17.可立即上班者佳。
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