月薪35000~41000元 桃園市桃園區 5年工作經驗 10天前更新
1.日常管理資金需求報表編制。
2.負責銀行往來融資相關需求文件準備。
3.資金預估、資金調度運作等進行整合。
4.每月銀行資金往來調節表,以符合財會及稅務之規定。
5.提供公司各項財務相關分析規劃及現金流管控,並針對異常科目分析。
6.彙總公司資金融資額度報表。
7.金融機構授信合約、轉期相關資訊掌握。
8.融資需求董事會提案資料準備。
9.其他主管交辦事項等。
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