面議(經常性薪資達4萬元或以上) 新北市中和區 4年工作經驗 4天前更新
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【主要工作內容】
1. 資金營運與收付: 統籌國內外廠商貨款、費用核銷及稅務撥付,確保金流作業精準合規。
2. 資金調度與融資規劃: 執行日常及中長期資金預估,洽談銀行融資額度,優化資本結構與借款成本。
3. 金融風險控管: 監控匯率與利率波動,執行避險策略(如外匯操作)並維護資金安全性與流動性。
4. 資產管理與收益優化: 管理零用金、有價票券及閒置資金投資,編製現金流量報告以供經營決策參考。
5. 銀行關係維護: 擔任銀行主要溝通窗口,負責各類銀行合約簽署、額度申請及網銀系統管理。
6. 流程優化與查核支援: 推動資金管理數位化流程改善,並配合內外部審計與稅務查核作業。
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