月薪40000~45000元 桃園市桃園區 2年工作經驗 2天前更新
1.公司日常銀行存款、提款、匯款、開票及各項收付款作業。
2.廠商貨款、費用及其他款項之付款作業與相關單據核對。
3.客戶收款確認、銀行入帳資料核對及應收款項追蹤。
4.負責銀行存款餘額核對、銀行對帳單整理及銀行調節表編製。
5.網路銀行操作、銀行帳戶管理及相關文件整理。
6.零用金管理、零用金撥補及費用憑證核對。
7.每日銀行存款收支日報表、銀行餘額表及相關表單維護。
8.財務憑證、付款文件及銀行往來資料之歸檔與管理。
9.主管交辦事項。
展開 生育補助員工國內、外進修補助員工及眷屬喪葬補助國內、外旅遊補助社團補助