月薪50000元 台中市西屯區 5年工作經驗 1天前更新
(一)財務會計及帳務管理
1. 負責或覆核日常會計帳務、傳票、會計科目及原始憑證之正確性與完整性。
2. 辦理應收帳款、應付帳款、費用、固定資產及其他相關帳務管理。
3. 執行每月結帳、期末調整及年度結帳作業,確保帳務依時程完成。
4. 編製資產負債表、損益表及其他必要財務報表,並分析重要科目與異常差異。
5. 管理會計資料、帳冊、憑證及財務文件,確保資料可追溯且便於查核。
(二)銀行往來及資金管理【核心職掌】
1. 負責公司銀行帳戶、存款、匯款、轉帳、付款及收款等相關帳務作業。
2. 辦理銀行對帳,核對銀行存款明細、公司帳載金額及未達帳項,追蹤差異原因並完成調節。
3. 管理支票、票據、到期付款及銀行往來文件,追蹤付款期限與資金需求。
4. 彙整每日或每週資金收支狀況,掌握短期資金需求及可運用資金。
5. 協助編製資金預估表,預先掌握應收款、應付款、薪資、稅款及其他重大支出。
6. 配合公司需求辦理銀行授信、借款、額度展延、利息核對、還款及相關文件作業。
7. 與銀行保持正常業務聯繫,處理帳戶資料更新、金融服務及其他銀行往來事項。
8. 落實付款申請、核准、執行及帳務核對等權責分工,避免未經授權付款及資金風險。
(三)稅務及外部查核
1. 辦理或覆核營業稅、各項扣繳及其他依法應辦理之稅務作業。
2. 配合年度所得稅申報、會計師查核及相關財務資料提供。
3. 追蹤稅務申報期限、帳務差異及待補文件,確保相關作業依規定完成。
4. 與會計師、銀行及其他外部專業單位聯繫,處理財務會計相關事項。
(四)製造業成本及營運財務分析
1. 配合公司產品及生產流程,協助建立或維護材料、人工及製造費用等成本資料。
2. 分析產品成本、費用變動、毛利及重大成本差異,提供管理階層參考。
3. 配合生產管理、採購、倉儲及製造部門核對相關單據與存貨帳務。
4. 協助辦理年度預算彙整、費用追蹤及預算執行差異分析。
5. 依公司管理需求提供營運所需財務報表及分析資料。
(五)內部控制及流程改善
1. 檢視財務會計及銀行帳務作業流程,提出合理化及改善建議。
2. 確保付款、收款、帳務登錄、銀行對帳及財務文件管理符合公司核准程序。
3. 協助建立財務作業標準、表單及相關管理紀錄。
4. 針對帳務異常、逾期應收款、資金缺口及其他財務風險,及時向主管反映並追蹤處理。
5. 配合公司內部管理制度及主管交辦之財務相關工作。
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