月薪35000~37000元 新北市新莊區 2年工作經驗 1天前更新
✨ 職務亮點
數位自動化:導入 API 網銀直連與 ERP 自動對帳,告別繁瑣純人工作業。
透明升遷管道:明確的職涯晉升計畫,可發展為資金主管或管理會計專家。
專業信任文化:完整自主權責劃分,提供定期專業培訓與完善的激勵獎金制度。
【職務使命】
作為公司資金與帳務管家的核心角色,您將嚴謹執行資金收付、應收款項審核與帳務處理,確保現金、存款、資產及金融印鑑之安全。透過高效付款、自動對帳與稅務申報,維護營運資金流暢,並為管理階層提供清晰準確的決策數據支援。
【主要工作職掌】
資金收付與網銀作業
審核各部門請款單據與憑證,執行企業網銀整批匯款、支票與現金支付(目標:付款零失誤)。
每日核對銀行明細並及時通知銷帳;執行外匯買賣與 TT 跨國電匯。
應收帳款與帳務處理
審核客戶應收款項帳務與相關合約。
執行應收帳款對帳作業與帳務沖銷。
審核各項費用發票、單據,執行收入等結帳作業與各類調節表編製(存款調節表正確率 100%)。
稅務申報與資金預估
辦理營業稅(401 表)申報作業。
每日監控帳戶餘額與調撥,編製週/月現金流量預估表(預測偏差率 ≤5%)。
維護銀行關係,辦理開戶、定存轉存與融資行政對接。
資產與印鑑保管
保管零用金金庫並辦理日常請領與定期盤點(盤點帳實相符 100%)。
應收/應付票據託收追蹤;保管出納專用章與銀行印鑑。
稽核配合與主管交辦
配合內部稽核與會計師查帳;推動出納流程無紙化與自動化優化。
執行其他上級主管交辦事項(主管交辦完成率 ≥95%)。
【應徵條件與工作要求】
學歷與經歷:專科以上,商業學科/財務金融/會計相關科系佳;具 1-3 年以上出納或財務會計相關經驗。
專業技能:
熟 Excel 操作(必備 VLOOKUP、樞紐分析)。
熟悉企業網路銀行操作。
熟悉正航系統者優先考量(或具高捷、文中、鼎新、SAP 等 ERP 系統操作經驗)。
個人特質:高度細心嚴謹、守法重誠信、具良好溝通協調能力與高抗壓性。
加分條件:具進出口外匯整批匯款經驗者佳;具無紙化流程推動或自動化對帳經驗者優先考量。
【未來職涯發展】
財務出納專員 ➔ 資深財務出納 ➔ 資金管理主管 / 管理會計專家
【工作條件與福利待遇】
工作性質:全職
工作地點:總公司財務部(辦公室環境舒適,無須外出出差)
工作時間:08:30 ~ 17:30(午休 1 小時 12:30 ~ 13:30),週休二日
薪資待遇:月薪面議(面試時將依照您的工作能力與學經歷精準核薪,具經驗者可議)
各項福利:年終獎金、績效獎金、完整勞健保及團保福利
若您渴望在數位化的財務環境中展現專業,並建立長遠的職涯發展,歡迎投遞履歷加入我們!
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